S&P 500 Seçimlerde Anahtar Seviyenin Altına Düştü, Tesla, Bitcoin; TÜFE Enflasyon Raporu Ortaya Çıkıyor

Dow Jones vadeli işlemleri, S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleri ile birlikte S&P 500 ve borsa rallisi için zorlu bir günün ardından bir gecede çok az değişti. Tüm gözler Ekim ayı TÜFE enflasyon raporuna çevrilecek.




X



Borsa rallisi Çarşamba günü zemin kaybetti ve S&P 500 50 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. Karışık seçim sonuçları, Bitcoin’in devam eden sıkıntıları, yenilenen Çin kilitlenmeleri – ve baş gösteren tüketici fiyat endeksi – olası katkıda bulundu.

Bitcoin, dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in Çarşamba öğleden sonra rakip FTX’i satın almayacağını söylemesiyle iki yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Megacaps yardımcı olmadı. tesla (TSLA) kilit seviyelerin altına inerek iki yılın en düşük seviyesine indi. Amazon.com (AMZN) ayrıca ayı piyasası için yeni dip seviyeleri belirledi. Elma (AAPL) Haziran ayından bu yana en kötü kapanışını yaşadı. Microsoft (MSFT) ve Google ebeveyni Alfabe (GOOGL) biraz düştü.

Facebook ebeveyni Meta Platformlar (META) istisnaydı, iş ve harcama kesintilerini açıkladıktan sonra toparlandı. Ancak kilit tedarikçiler düştü.

Önemli Kazançlar

Katalizör İlaçları (CPRX), Mükemmel Enerji (EE), Santigrat Holdings (CELH), Riviyen (RIVN) ve Wynn Tatil Köyleri (WYNN) Çarşamba günü geç saatlerde bildirdi.

CPRX hissesi, Catalyst Pharma’nın EPS ve gelir görünümlerini yenmesiyle mesai sonrası harekette mütevazı bir şekilde yükseldi. Biyoteknoloji ayrıca fikir birliği doğrultusunda 4. çeyrek satışlarını da ima etti. Katalizör hissesi Çarşamba günü erken girişe geri dönerek %5.35 düştü.

CELH hissesi, enerji içeceği üreticisinin Çarşamba günü Temmuz’dan bu yana en düşük seviyeye düşmesinin ardından güçlü Celsius gelir artışıyla bir gecede yükseldi. Rivian hisseleri, dört ayın en düşük seviyesine geriledikten sonra karışık 3. çeyrek sonuçlarıyla toparlandı berrak (LCID) sonuçları. EE hissesi, Excelerate kazançlarının en üst sıralarda yer almasından sonra henüz aktif değildi. Excelerate hisse senedi Çarşamba günü kırıldı ve 50 günlük çizgiyi test etti.

Bu arada network firması Digi Uluslararası (DGII) ve Tesla China EV rakibi Nio (NIO) Perşembe günü erken saatlerde yayında. DGII hissesi, yükselen bir baz alım noktasında çalışırken Çarşamba günü 50 günlük çizgisine doğru geri çekildi. Güney üretim merkezi Guangzhou’nun Covid karantinalarını duyurması ve birçok Çinli hisse senedini olumsuz etkilemesiyle Nio hissesi iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

TÜFE Enflasyon Raporu

Ekim tüketici fiyat endeksi Perşembe günü 08:30 ET’de açıklanacak. Ekonomistler, TÜFE enflasyon raporunun fiyatların Eylül ayına göre %0.7 arttığını göstermesini bekliyorlar. Gıda ve enerjiyi hariç tutan Çekirdek TÜFE’nin %0,5’e çıkması gerekiyor.

Yıllık TÜFE enflasyon oranı Eylül ayındaki %8.2’den %8’e düşmelidir. Çekirdek enflasyonun %6,6’da sabit kaldığı görülüyor.

Federal Rezerv, faiz artırımlarına son vermeden önce enflasyonun yavaşladığına dair net ve ikna edici kanıtlar görmek istiyor. Piyasalar Aralık ayında Fed’in 50 baz puanlık faiz artırımına doğru hafifçe eğiliyor, ancak yine de üst üste beşinci bir 75 baz puanlık hareket için güçlü bir şans var. Kasım ayı istihdam verileri ve TÜFE raporu Aralık ayı Fed toplantısı ve duyurusu öncesinde açıklanacak.

Bugün Dow Jones Vadeli İşlemleri

Dow Jones vadeli işlemleri, gerçeğe uygun değere karşı istikrarlıydı. S&P 500 vadeli işlemleri yükseldi ve Nasdaq 100 vadeli işlemleri %0,1 yükseldi.

Bitcoin, Çarşamba öğleden sonra iki yılın en düşük seviyelerine yakın 16.000 doların altında işlem gördü.

Dow vadeli işlemlerinde ve başka yerlerde bir gecede gerçekleşen hareketin, bir sonraki normal borsa seansında mutlaka gerçek ticarete dönüşmediğini unutmayın.


IBD Live’da borsa rallisinde işlem yapılabilir hisse senetlerini analiz ederken IBD uzmanlarına katılın


Borsa Rallisi

Borsa rallisi Çarşamba günü karışık bir şekilde başladı ancak daha sonra özellikle öğleden sonra zemin kaybetti ve seans dip seviyelerinde kapandı.

Dow Jones Sanayi Ortalaması Çarşamba günkü borsa ticaretinde yaklaşık %2 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 2.1 düştü. Nasdaq kompoziti %2,5 oranında kayma yaptı. Küçük-kapaklı Russell 2000 %2.7 düştü.

10 yıllık Hazine getirisi 2 baz puan artarak %4,15’e yükseldi.

Dolar, üç gün içinde büyük bir düşüşün ardından güçlü bir seans geçirdi.

ABD ham petrol fiyatları yüzde 3.5 düşüşle varil başına 85.83 dolara geriledi. Haftalık ABD ham petrol stokları bir ayın en yüksek artışını kaydetti. Bu arada, Çin’deki karantinalar oradaki ham taleple ilgili endişeleri artırdı. ABD doğal gaz vadeli işlemleri %4,5 geriledi.

Bitcoin

Salı günü Binance’in FTX satın almak için yaptığı geçici anlaşma, Binance’in rakibinin kitaplarına baktıktan sonra çekip gitmesiyle birlikte Bitcoin yeniden düştü. Binance Çarşamba öğleden sonra yaptığı açıklamada, “Umudumuz FTX müşterilerinin likidite sağlamasını desteklemekti, ancak sorunlar bizim kontrolümüz veya yardım etme yeteneğimiz dışında” dedi.

Bu yılın başlarında, kötü durumdaki kripto firmaları için potansiyel bir kurtarıcı gibi görünen FTX, şimdi çökme tehlikesiyle karşı karşıya.

Bitcoin, iki yılın en kötüsü olan 15.554,48 dolara kadar düştü. Öncü kripto para birimi sadece Pazartesi günü 20.000 doların altına düştü. Ethereum gibi diğer büyük kriptolar da kripto ile ilgili hisse senetleri ile birlikte satmaya devam ediyor.

ETF’ler

En iyi ETF’ler arasında Innovator IBD 50 ETF (FFTY) %4,2 düşerken, Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) %1,8 değer kaybetti. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF (IGV), önemli bir bileşen olan Microsoft hissesi ile %2,2 düştü. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) %2.7 geriledi.

Daha spekülatif hisse senetlerini yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) %6,5 ve ARK Genomics ETF (ARKG) %4,3 düştü. Tesla hissesi, Ark Invest’in ETF’lerinde büyük bir holding.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) %5,4 düştü ve Global X US Altyapı Geliştirme ETF (PAVE) %2.1 kaybetti. US Global Jets ETF (JETS) yaklaşık %1 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) %1,75 düştü. Energy Select SPDR ETF (XLE) %4.9’dan satıldı ve Financial Select SPDR ETF (XLF) %1,7 düştü. Sağlık Hizmeti Seçilmiş Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.1 düştü.


Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi


Tesla Hisse Senedi

Tesla hissesi %7.2 düşüşle 177.59’a düşerek 2021’in en düşük seviyelerinin altına indi. Salı günü geç saatlerde Elon Musk, 4, 7 ve 8 Kasım’da muhtemelen Twitter’ı devralmasına yardımcı olmak için yaklaşık 4 milyar dolar değerinde TSLA hissesi sattığını açıkladı. Açıklama, TSLA hissesi üzerindeki bir çıkıntıyı kaldırabilir, ancak Musk henüz son hisse satışı partisinin bittiğini söylemedi.

Elon Musk’ın Twitter’ı devralmasının daha geniş bir etkisi var. Çok zamanını alıyor ve Twitter’daki hareketlerinin ve tweet’lerinin Elon Musk markasına ve belki de Tesla’ya zarar vereceğine dair endişeler var. Çarşamba günü bir Twitter Spaces etkinliğinde Musk, aboneliklerden ve tasarruf ve ödeme özellikleri eklemekten bahsetti, ancak dikkatli reklamverenleri geri kazanmak için fazla bir şey yapmadı.

Ayrıca, Tesla, oradaki hızlandırılmış kilitlenmelerin ardından Çin’e maruz kalan diğer hisse senetleriyle birlikte düşebilir. Ayrıca, Nio, Lucid ve RIVN hisseleri de dahil olmak üzere birçok ABD ve Çin EV hissesi Çarşamba günü çift haneli kayıplar yaşadı.

Son olarak, Tesla’nın hala bir miktar Bitcoin’i var.

TSLA hissesi gece boyunca aktif kaldı. Çarşamba günü geç saatlerde, Başkan Biden, Musk’ın ulusal güvenlik riski olup olmadığı sorusuna yanıt vererek, “Bakılmaya değer” dedi ve bunu yapmanın “birçok yolu” olduğunu ekledi.


Tesla Vs. BYD: Hangi EV Devi Daha İyi Satın Alır?


Diğer Megacap Hisseleri

Meta Platformlar, 11.000 işi veya işgücünün %13’ünü işten çıkaracak. Facebook ana şirketi, yatırımcıların büyük metaverse maliyetlerinden vazgeçtiği için altyapı harcamalarını da azaltacak. META hissesi %5,2 arttı, ancak harcama kısıtlamaları vurdu Arista Ağları (BİR AĞ), Nvidia (NVDA) ve metaverse savurganlığından yararlanan diğer tedarikçiler.

Apple hissesi %3.3 düşüşle 134.87’ye geriledi. iPhone üreticisi, Ekim ayı gün içi dip seviyelerini veya 16 Haziran ayı piyasası dip seviyesini düşürmemiş olsa da, AAPL hissesi 17 Haziran’dan bu yana en kötü seviyesinde kapandı. Bu haftanın başlarında Apple, Çin Covid kısıtlamalarının iPhone 14 Pro üretimine zarar vereceği konusunda uyardı.

Amazon hissesi %4,3 değer kaybederek Mart 2020’den bu yana en düşük noktasına geriledi. MSFT hissesi %1,9 düştü. Google hisseleri %1.8 geriledi. Ancak her ikisi de hafta için hala biraz yükseldi.

Piyasa Ralli Analizi

Borsa rallisi yeniden ivme kazanıyor gibi göründüğünde, satış Çarşamba günü geri döndü. Dow Jones 200 günlük çizgisinin hemen altına geriledi. S&P 500 50 günlük hareketli ortalamasının altına düştü. Russell 2000 de 50 günlük çizginin altına düştü.

Gecikmiş Nasdaq, Salı günü 21 günlük çizgide dirençle karşılaştıktan sonra geri çekildi.

Hazine getirileri yükseldi, ama fazla değil. Dolar toparlandı, ancak son zamanlarda düşüş eğiliminde. Beklenenden daha az bir GOP dalgasına işaret eden hala belirsiz seçim sonuçları bir rol oynamış olabilir. Bitcoin’in düşüşü, Çin’deki kilitlenmeler ve genellikle olumsuz olan kazanç tepkilerinin tümü katkıda bulundu.

Sonuç olarak, piyasa rallisi geçen hafta baskı altındaydı. S&P 500’ün 50 günlük çizginin üzerinde olması piyasa gücü için minimum seviyedir. Bu kilit seviyenin üzerinde hareket eden Nasdaq, daha da güçlü bir sinyal olacaktır.

Ekim TÜFE raporu, Fed’in faiz artırımı beklentilerinin ve belki de piyasanın yönünü en az birkaç hafta belirleyebilir.


IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile Piyasayı Zamanlayın


Şimdi ne yapmalı

Dow son zamanlardaki yüksek seviyelerine ve Nasdaq’ın ayı piyasasının en düşük seviyelerine yakın olmasına rağmen, piyasa rallisi menzilli. Dalgalı, yatay bir piyasa yatırımcılar için son derece tehlikelidir.

Güçlü bir boğa piyasası genellikle tüm tekneleri kaldırır. Bir ayı piyasası onları batırır ve herkesi kuru zemine sürükler. Ancak dalgalı piyasa suları, endeksler için mini işlemler ve bireysel hisse senetleri için güçlü kazançlar ile yatırımcıları cezbetmek için yeterli olacaktır. Ancak kısa vadeli zirveye yakın bir yerde alım yaptıktan sonra, hisse senetleri geri düştüğü için yatırımcılar dip akıntısına yakalanır. Bu, yatırımcıların bir sürü küçük veya çok büyük kayıplar almasıyla devam edebilir.

Bu ortamda hızlı bir şekilde en azından kısmi kar elde etmeyi düşünebilirsiniz, ancak çalışıyorlarsa bazı test alımları yapmak ve pozisyonları tutmak sorun değil. Ancak yatırımcılar, önemli bir risk elde etmeden önce piyasa rallisinin sürekli güç göstermesini beklemelidir.

Ama bağlı kalmak önemlidir. Yatırımcılar bir oyun planına sahip olmalı ve piyasa veya bireysel holdingler aşağı veya yukarı kırılırsa bunu uygulamalıdır. Bir sonraki gerçek boğa piyasası rallisinden yararlanmaya hazır olmak için izleme listelerinizi güncel tutun.

Piyasa yönü ve önde gelen hisse senetleri ve sektörlerle uyum içinde kalmak için Büyük Resmi her gün okuyun.

Lütfen Twitter’da Ed Carson’ı şu adresten takip edin: @IBD_ECarson borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.

ŞUNLAR DA HOŞUNUZA GİDEBİLİR:

Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisseleri Aramayı Basitleştiriyor?

MarketSmith ile Bir Sonraki Büyük Kazanan Hisseyi Yakalayın

Hızlı Kazançlar Elde Etmek ve Büyük Kayıplardan Kaçınmak mı İstiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin

IBD Digital: Bugün IBD’nin Premium Stok Listelerini, Araçlarını ve Analizini Açın

200 Günlük Ortalama: Son Destek Hattı mı?

Leave a Comment